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O Citi elevou preço-alvo para ações do IRB
O banco Citi elevou o preço-alvo das ações do IRB de R$ 40 para R$ 44, após o ressegurador ter superado as expectativas no terceiro trimestre de 2023, registrando um lucro de R$ 47,7 milhões. Esses resultados positivos consistentes, que vem melhorando gradualmente a lucratividade da empresa, aliviaram as preocupações sobre a necessidade de levantar capital, de acordo com um relatório do banco.
Recomendação neutra para os papéis da companhia
Apesar do otimismo em relação aos resultados de curto e médio prazo para o IRB, os analistas do Citi mantêm a classificação neutra para os papéis da companhia. Eles acreditam que o desempenho recente das ações já refletiu parte da perspectiva mais positiva pela frente. O novo preço-alvo estabelecido representa uma alta de 1,4% em relação ao fechamento da véspera.
Estimativas de lucro líquido recorrente
De acordo com as estimativas do Citi, o lucro líquido recorrente para 2023 e 2024 do IRB é de R$ 137 milhões e R$ 325 milhões, respectivamente. Esses números representam um aumento de 52% e 32% em relação às estimativas anteriores.
Análise do Preço/Valor Patrimonial e retorno sobre patrimônio
Atualmente, as ações do IRB estão sendo negociadas com um Preço/Valor Patrimonial de 0,8 vez para 2024, de acordo com o Citi. Além disso, o banco projeta um retorno sobre patrimônio (ROE) de longo prazo de 15% para a empresa.
Conclusão
O aumento do preço-alvo das ações do IRB pelo Citi reflete a melhoria gradual da lucratividade e a redução das preocupações sobre a necessidade de levantar capital. Apesar do otimismo em relação aos resultados recentes da empresa, os analistas do banco mantêm uma classificação neutra para os papéis da companhia, considerando que parte da perspectiva positiva já está precificada nas ações. No entanto, o mercado continua favorável para o IRB, com estimativas de lucro líquido recorrente em crescimento e um retorno sobre patrimônio atrativo no longo prazo.
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